• FN-banner-Trading-250-200-2

    "Торговая система QUIK.
    Быстрый старт в интернет-трейдинге".

    Сделай первый шаг! Скачай видео курс бесплатно и открой демо-счет. До первой сделки всего час!
    В курсе 12 уроков. Всего 2 часа 50 минут.


    ПОЛУЧИТЬ ВИДЕО КУРС!


  • 1

Система или Интуиция - Способы принятия решений

Система или Интуиция - Способы принятия решений


Интуитивная торговля или Торговая система? - 2

Интуитивная торговля - воскресная проповедь

Интуиция  – она (женщина).
Послушай женщину и сделай наоборот.

Интуитивная торговля или Торговая система?Последний семинар получился не многолюдным. Не самый молодой по меркам любителей форекса, но обычный по возрасту для поклонников фондового рынка мужчина чем-то сразу запомнился. Он отмалчивался - либо от скромности, не светя недюжинный  ум, либо от неуверенности, опасаясь, что в незнакомой теме его реплики могут звучать глупо. Обычная проблема взрослых студентов. Впрочем, это и моя неспособность «завести с пол пинка»  незнакомую аудиторию.

Когда речь зашла о торговых методах он вдруг уронил: «А как же интуиция?». Я понял: нет заповедей, в которых каждый, доживший до греховного возраста, не усомнился бы. А по сему, очередная проповедь по поводу интуиции.

Интуитивная торговля – Интуиция как инструмент для принятия решений

Интуиция это что-то, что неожиданно выдает на ум правильные решения, в виде красиво упакованной мысли. Откуда эта мысль берется? Просто как в первом классе – из головы. То есть интуицию можно рассматривать как инструмент (вроде как бы наш инструмент), который, не советуясь с нами, постоянно ковыряется в наших мозгах, вернее в тех его частях, где сложена информация, и выцмыкивает из нее нечто, на его (инструмента) взгляд, подходящее к проблеме текущего момента. Если сказать по-научному, интуиция прогрызает дырки в пространстве Вашего внутреннего мира и выходит к нужному ответу, минуя длительные сознательные логические цепочки.

К моему великому сожалению я в детстве учил физику. Меня всегда мучает потребность в логическом обосновании любого зримого или не очень явления. Поэтому, явление мыслей на ум из темных углов сознания или бессознательного, требует исследования источников получения информации, служащей сырьем для формирования этих мыслей. И совершенно не важно, эти мысли есть плоды труда моего мозолистого ума или талантливые перлы блеснувшей эфемерной интуиции.

То есть на данном этапе нам важны источники получения информации как сырья для процесса переработки в нужные решения нашим  основным и понятным процессором - мозгом или его неосязаемой, но вроде как талантливой коллегой – интуицией.

Интуитивная торговля – информация как сырье для интуитивных решений и ее источники 

Интуитивная торговля или Торговая система?Физика наука точная, но она не исключает существования фантазии. Более того она расширяет горизонты оной. Исходя из этого, попробуем определить все возможные источники поступления информации в голову, в которой так беспардонно ковыряется никак нами не управляемая интуиция. Итак, об источниках:

  • Признанные системы получения человеком информации из внешнего мира:
    • визуальная — опирающаяся, в основном, на зрительные образы;
    • аудиальная — опирающаяся, в основном, на слуховые образы;
      • аудиально-тональная — основанная, в первую очередь, на звуках и тональных последовательностях;
      • аудиально-дигитальная — основанная на символах (словах);
    • кинестетическая — выделяющая ощущения.
    • олфакторная - обоняние и
    • густаторнаявкус.
  • Предполагаемый источник получения информации, но научно не обоснованный:
    • Верхняя чакра, связанная с какими-нибудь информационными полями или божественным провидением. ( я не являюсь фанатичным атеистом или без тормозным фантастом, но биржа научила меня не исключать явлений, существование которых научно не опровергнуто, и имеет хотя бы малую вероятность);
  • И последний источник, про который не следует забывать:
    • Начинка Ваших мозгов, полученная при рождении, то есть от продажной девки капитализма генетики )

Ну вот, пожалуй, и все источники, что на скорую руку пришли мне на ум в виде мыслей, рожденных в темных углах моего сознания или бессознательного. А откуда это пришло в голову, пока опустим, иначе мы не доберемся до цели, которая, не забываем, кружится в области исследования интуиции как инструмента, возможного к применению в трейдерской деятельности.

Итак, мы имеем три вида возможных источников информации. Первый из них можно назвать благонадежным в той степени, насколько Ваш образ мышления благонадежен вообще.

Два других вида имеют несколько сомнительное происхождение:

  • Верхнюю чакру (если она все же есть), например, можно рассматривать как шлюз, через который, опять же без ведома нашего сознания, в целях праведных или не очень (особенно в случае с биржевыми спекуляциями) может поступать, что-то, что затем выдается как нужное нам решение. Пардон, простите, то ли это решение, которое мы имеем право принять к исполнению.
  • С генетикой тоже сложно – мало у кого из нас, папой с мамой или дедушкой является Сорос. А если в ваших жилах течет кровь Достоевского Федора Михайловича, то Вам на биржу вход просто должен быть заказан.

Но давайте, гипотетически предположим, что вся поступающая через эти источники информация достоверна. И ковыряющаяся в мозгах интуиция вполне надежна и психически зрела, чтобы не подсовывать Вам всякую, простите за выражение, ахинею, как руководство к действию. Однако, с нашей стороны было бы ленивым хамством предполагать, что интуиция пашет день и ночь и выдает нам готовые решения на все случаи жизни. А с другой стороны, где свобода мысли и действий, если за тебя всегда кто-то все решает, лишая самостоятельности.

Интуитивная торговля – вопросов больше, чем ответов.

Интуитивная торговля или Торговая система?Несмотря на то, что свободными (от мыслей) мы себя чувствуем чаще, чем мыслящими - решения верные или неверные бывают порой плодами нашей мозговой деятельности. И в очередной выдаче на-гора, порой трудно определить, где тут мы – человеки сознательные, а где наша виртуозная интуиция. В этой связи возникает ряд вопросов:

  • Каким образом Вы отличаете Ваши решения от интуитивных решений?
  • Что-то сейчас дало Вам подсказку к действию. Как Вы определяете что это «Что-то»? Это интуиция, или это первое, что пришло на ум в результате лихорадочного выбора из возможных вариантов («домашних» заготовок) подсказок? В данном случае под домашними заготовками я понимаю варианты, которые нарабатывались логическим путем в предыдущих похожих ситуациях.
  • Если воздержаться от немедленных действий, то возможно на ум придет второе, третье и так далее?
  • Приходилось ли Вам заниматься изучением использования пришедших на ум решений в зависимости от порядка их поступления?
  • Как часто первое пришедшее на ум решение было самым удачным?
  • Если первое решение все же было удачным в большинстве случаев, то результатом чего явилось это первое решение: Вашей мыслительной деятельности или подсказкой интуиции? Есть ли у Вас статистический отчет о превосходстве Интуиции?

Этот список вопросов можно продолжать довольно долго. И как Вы понимаете, все они не имеют однозначного ответа. Можем ли мы там, где нужна максимальная определенность в действиях, поскольку они связаны с деньгами, применять для принятия решений инструменты типа интуиции, о которой мы задали кучу вопросов и не дали ответов. И основной для нашей деятельности вопрос последний в списке:

  • Есть ли у Вас статистический отчет о превосходстве Интуиции?

У меня нет ответа на этот вопрос, как и на все предыдущие. С высокой степенью вероятности могу предположить, что Вы тоже не сможете их найти...

 

Интуитивная торговля или Торговая система?

Если Ваша торговая система построена только на личной интуиции и при этом Вы новичок на фондовом рынке, то классифицировать Вашу систему сможет только доктор Александр Элдер - известный биржевик и психиатр.

Предыдущая статья темы – « Механические торговые системы или Разберемся в терминах»

В предыдущей статье мы с Вами определились с тем, что если Вы решите самостоятельно торговать акциями на бирже, одним из важнейших элементов Вашей тактики будет торговый метод. И вот выдержка из статьи про торговые методы:

«Не будем лезть в дебри методологии как науки, чтобы сильно не заскучать. Рассмотрим обобщенно то, что нам позволит двигаться дальше без ущерба для истины. Поэтому разделим торговые методы на две группы:

  • Аналитические методы и
  • Интуитивные методы.

В первом случае Вы анализируете объекты – для нас это экономика, рынок, акции, люди, которые торгуют т.д.

Во втором случае Вы тоже анализируете, но только субъект, то бишь - себя. Или точнее, что Вы чувствуете, когда видите объекты, который в это время кто-то анализирует.

И вот опираясь на те или другие методы, Вы вырабатываете систему принятия решений».

Чтобы двинуться дальше, давайте заглянем в словарь и посмотрим, что там написано про интуицию.

Механические торговые системы

Энциклопедия « Кругосвет » - «Интуиция. Интуиция на бытовом уровне характеризуется как чутье, проницательность, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-нибудь.

В психологии интуиция рассматривается как особый вид знания, как специфическая способность, как механизм творческой деятельности.

Философы определяют интуицию как непосредственное, без обоснования доказательствами постижение, усмотрение  истины.

В зависимости от сферы применения различают интуицию:


  • в повседневной жизни ("здравый смысл");
  • в науке, философии, искусстве (художественная интуиция),
  • в изобретательской деятельности (техническая интуиция),
  • профессиональную интуицию (врачей, следователей, педагогов и др.).

Существуют различные объяснения феномена интуиции. Но при всех различиях подчеркивается связь интуиции с неосознаваемыми формами психической деятельности, хотя специфика интуиции лежит не в самом факте неосознанности, а в познавательных, творческих и оценочных функциях неосознаваемой деятельности. На интуитивном уровне задействованы все формы:

  • Чувственности: ощущения, восприятия, память, воображение, эмоции, воля - "чувственная интуиция" и
  • интеллекта, логического мышления - "интеллектуальная интуиция".

Написано много, но ключевые слова « знание, чувственная интуиция, интеллектуальная интуиция »

Так вот все трейдеры делятся на системных (системщиков) и интуитивных трейдеров.

С системщиками проще. Они понятны и объяснимы. А вот с интуитивщиками немного сложнее. Все кто торгует бессистемно называют себя интуитивщиками. Но по моему наблюдению их можно разделить на 2 части:

  • Чувственные интуитивщики и
  • Интеллектуальные интуитивщики.

Ко вторым я отношусь с большим уважением. Первые - это те 90 процентов, которые вылетают с рынка в первый год торговли. Как говорит уважаемый доктор-психиатр А. Элдер: «Интуиция – это опыт перешедший на подсознание». Откуда у начинающего трейдера может быть опыт. Если его никогда не было в сознании, то и на подсознательном уровне пусто. Или, может быть, Ваш предок был биржевым спекулянтом?

На  первом году торговли Ваш опыт только зарождается.

И еще одна цитата из А. Элдера: «Если Вам кажется, что надо покупать, так как что-то Вас подталкивает изнутри, то это не интуиция. Просто Вы что-то не то съели за завтраком». Так вот если Вы чувственный интуитивщик, то Вы не трейдер. А тут речь о трейдерах.

Вторая категория – интеллектуальные интуитивщики. И дальше мы будем называть их просто интуитивными трейдерами.Механические торговые системы

Давайте остановимся не на долго и рассмотрим еще один вопрос, без которого двигаться дальше невозможно. Это вопрос о состоянии уверенности, в котором должен пребывать успешный трейдер. Нельзя затевать дело на всю жизнь, если сопровождать это дело будет постоянная тревога. Мы все приходим на рынок не просто улучшить собственное материальное положение. Мы приходим на рынок не за финансовой свободой, а за СВОБОДОЙ. И что же это будет за свобода с бессонными ночами от повышенной тревожности и от постоянного страха за капитал? Каждое вечернее падение индекса ДОУ будет вышибать Вас из седла на весь следующий день. А как же торговать без седла то?

Так вот вопрос уверенности в собственных действиях он ОСНОВНОЙ. Чтобы успешно торговать, надо быть уверенным в своем торговом методе.

Как у интуитивного трейдера формируется уверенность в том, что у него есть интуиция и он может использовать ее для извлечения пенёнзы с рынка? Все просто. В процессе торговли он визуально замечает некие закономерности. Пробует их использовать и у него все выходит. Несколько удачных сделок и трейдер уверовал в собственные таланты. Ну как же 97% проигрывают, а я на коне. Если такой прибыльный период к несчастью затянется, то уверенность перерастает в веру, а это уже опасно. Это значит, что признать себя рядовым трейдером, одним из 97%, которые могут вылететь с рынка будет непросто. А значит, вероятность когда-нибудь выбраться из этих 97% значительно уменьшается. Уверенность в собственной непогрешимости разрушает некую эластичность мышления, когда можно остановиться, пересмотреть шаблон поведения, выбросить за непригодностью и взяться за создание нового. А рынок постоянно требует творческого к себе подхода.

 Хороший интуитивный трейдер получается после длительного опыта торговли. Одним из базовых опорных элементов интуитивщика является зрительное восприятие фигур на графике и связь их с последующим развитием ситуации. Хороший интуитивный трейдер должен знать, как ведут себя рынки на разных временных диапазонах. В том числе и на долгосрочных. А для этого надо следить за рынками не один год и даже не десять лет. Есть ситуации (конфигурации рынка), которые встречаются на рынке раз в несколько лет.

Механические торговые системыЕсли учесть что наблюдение за рынком должно сформировать веру в высокую вероятность собственных предположений, любую рыночную ситуацию надо пройти не один раз. И из подавляющего большинства этих ситуаций надо уметь выйти с прибылью.

Получается так, что глобальные фигуры, кардинально влияющие на выбор способа торговли, встречаются довольно редко. И чтобы разобраться в них надо немало времени.  Большинство интуитивщиков и вылетают с рынка как только сменится глобальная картинка выходящая за поле их, не обремененного опытом, зрения.

Поэтому у краткосрочных интуитивных трейдеров, с малым опытом торговли,  нет способностей, замечать факторы, которые приводят к «землетрясению» на рынке. Они не могут вносить поправки на новые условия. В результате начинается цепь убыточных сделок.

Большинство интуитивных трейдеров задержавшихся на рынке не являются, интуитивщиками в чистом виде. Все они в той или иной мере используют и технический анализ. Просто они не занимаются статистикой и осмыслением своих правил принятия решений. Но при этом их длительный опыт очень точно подсказывает как вести себя в любой ситуации на рынке. А такая ситуация была отслежена  и опробирована много раз.

Знание, перешедшее на подсознательный уровень, есть основа успешной интуитивной торговли.

Хороший интуитивный трейдер – это всегда интеллектуал с хорошо развитой правой творческой половинкой мозга. И всегда боец. « Упал-поднялся» - базовый принцип его жизни. У него есть способность подниматься, "даже если парашют не раскроется… и снова в самолет».

Но я простите ленив по жизни и не могу так долго биться головой при каждом падении. А потому мне нравиться другой подход. Когда-то я перебраться в системщики. ТЕПЛО, СВЕТЛО И МУХИ НЕ КУСАЮТ…

Продолжение следует…

Филиппович Александр  «Фондовый навигатор» http://f-navigo.ru

Фондовый рынок - психология или математика?

Математика замечательная штука для познания биржевой игры и в определенной мере просто необходимая. Но допустимая необходимость не выходит за программу 5-го класса средней школы...

Математика на фондовом рынкеНедавно был на одном семинаре для начинающих познавать биржевую игру. Очередной докладчик начал свое выступление с распределения Гаусса. Народ как-то неожиданно потух…

Сегодня во время утренней пробежки вспомнил эту историю и решился на скромный пасквиль.

Приходит  математик на фондовый рынок со своим математическим кайлом, то есть с интегралом и с калькулятором, то есть с компьютером, заточенным под мат-лабы и другие математические мульки. Поднапряжется и вывернет  наизнанку все, что касается биржевых котировок.

Для любой математической глыбы да и просто для рядового математического валуна вычислить все характеристики котировок - незамудренного массива данных, ну как два пальца об асфальт.

И покатили в жизнь такие, славно звучащие понятизмы, как распределение Гаусса, теория Марковица, стандартная девиация... и прочая до крайности смущающая фигня.

Смущает она больше людей нематематического склада ума, хотя на самом деле никакой супер-сложной смысловой нагрузки за собой не несет.

Разумеется, когда девственные уши нового поклонника фондового рынка и биржевой торговли, на первых лекциях для начинающих слышат все эти гнусности, простите Гауссности, в них зреет закономерный вопрос:

Математика на фондовом рынке      А по силам ли мне эта мудреная биржевая наука?

 Неизбывная актуальность этого вопроса не должна вас сбивать с пути истинного. Этот вопрос себе задают даже те, кто уже прошел и медные и ржавые трубы в биржевой игре, и добился немалых успехов. Просто бенчмарк каждый раз новый или что тоже самое - цели меняются после каждой новой маленькой победы.

Но вернемся к математикам. Натруженный, наморщенный ум, сокращает время  математических извращений,  и быстрый приятный результат в виде математического отчета на осьмнадцати страницах позволяют математической глыбе сделать вывод:

"О фондовом рынке я знаю все".

 

Любой трейдер с мало-мальским опытом, независимо от степени собственной успешности, задаст такому математику странный вопрос:

"А что ты знаешь о себе?"

Знаете что ответит математик? Он обязательно себя посчитает.

 

Математика на фондовом рынке

 

Но вспомним где математики, а где деньги. Нет сколько-нибудь доступных данных о выдающихся преимуществах математиков на бирже.

Простите, но даже всеми нами многоуважаемый математик Григорий Перельман тем дальше от денег, чем ближе они к нему.

К сожалению не всякую иррациональную ситуацию можно разрулить рациональными методами. А биржевая игра в высокой степени иррациональна.

Среди удачных игроков на фондовых рынках математиков не больше, чем любых других специалистов. Есть мнение, что даже меньше. Но я не буду этого утверждать, так как не видел авторитетных исследований на эту тему.

И уж ни в коей мере я не смею покуситься на права математиков иметь свой математический взгляд и блистать изощренным умом. Просто кажется, что порой изощрения выглядят как извращения. Первое иногда вызывает благоговение, но при этом не включает ум, а второе просто напрягает.

Напоминаю, что  пишу я это новичкам, чтобы они не начинали изучение фондового рынка с высшей математики.

Математика замечательная штука для познания биржевой игры и в определенной мере просто необходимая. Но допустимая необходимость не выходит за программу 5-го класса средней школы...

Математические методы исследования фондового рынка, помогают понять, что нужно делать в биржевой игре. И зачастую они являются единственными помощниками.  К сожалению они не способны ответить на вопрос: "как заставить себя поступать так как советует математика?".  И тут возникает сакраментальный вопрос:

«А что ты знаешь о себе?»

Как говорит восточная пословица: «Можно подвести ишака к воде, но пить его и шайтан не заставит!»

Поэтому мой совет начинающим – не робейте от «Гауссова распределения». Оно не будет решающим барьером в становлении трейдера. Его можно обойти арифметикой для 5-го класса.

Главное пытайтесь познать себя. На бирже надо мало математики и много дисциплины. Нет ничего важнее дисциплины.

«Пацан сказал, пацан сделал!»

И все-таки перед тем как окончить статью, хочу реабилитировать математику. Для меня одним из лучших способов улучшать дисциплину являются математические расчеты. Математика - это в высочайшей степени логика. А логика лучший способ стабилизации психики. Считайте и Вам воздастся. Но главное не тушуйтесь - допустимая необходимость математических знаний не выходит за рамки арифметики 5-го класса.

 

 

Филиппович Александр  "Фондовый навигатор" - http://f-navigo.ru

Механический и интуитивный трейдеры

Доктор Ван К. Тарп

Механический трейдер сугубо логичен. Он создает свои модели визуально в собственном воображении. Его язык и мышление отличаются ясностью и четкостью. В его моделях отражается квинтэссенция его понимания того, что является успешной торговлей, и того, как функционирует экономика. Он не считает модели удовлетворительными до тех пор, пока они не будут преобразованы в компьютерные алгоритмы, согласующиеся с его собственным процессом мышления. Следуя своим установкам, он прогоняет модели на компьютере, изменяя и свой исходный замысел, и его компьютерную реализацию, подстраивая их друг к другу до тех пор, пока, по его выражению, «оба они не будут выглядеть так, как надо». Это очень долгий и трудоемкий процесс. Я думаю, что это мешает ему принимать решения по текущим событиям и он склонен согласиться со мной. Но в конечном итоге это ему помогает. Когда его мысленный образ и компьютерная модель совпадут, он фактически отворачивается от картины торговли. Все делает компьютер, теперь принятие решений его не затрудняет.

Интуитивный трейдер, напротив, разработал не столько модель успешной торговли, сколько модель функционирования рынков. Кроме того, он считает более важным лично следить за постоянными изменениями в поведении рынков, нежели настраивать и тестировать модели, программируя и прогоняя их на компьютере. Он торгует на основе своих визуализированных ожиданий будущего поведения рынка. Однако, как мне кажется, он склонен преобразовывать их в чувственную форму. Чувствование — это тоже способ мышления, но его сложно передать другим или запрограммировать. Поэтому он считает такие затеи, как компьютеризованные торговые системы, пустой тратой времени. Следует помнить, что он акцентирует свое внимание на закономерностях поведения рынков (а не на самой торговле) и считает, что рынки постоянно изменяются. Поэтому ему трудно объяснить кому-то другому, как он торгует. Он просто называет это интуицией. В то же время ему легко принимать повседневные решения — разительный контраст с механическим трейдером, который не успокоится, пока не проверит свою работу с помощью компьютера.

 

"Фондовый навигатор" - http://f-navigo.ru

О Бирже: Кому? Зачем? Что? и Как?

Подпишись!
И получай новые материалы о биржевой торговле, в которых авторы проекта уже делятся наиболее ценным из своего биржевого опыта.

Конфиденциальность контактных данных гарантируется

 

Система или Интуиция - Как принимать решения

Комментарии